基金经理：李栋梁
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0163 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝安元债券A(018570)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,848,150 | 1,812,250 | 248,909 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -168,422 | 3,081,180 | 895,709 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0051 | 0.0006 | |
| 期末基金资产净值(元) | 183,120,000 | 319,602,000 | 385,963,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0136 | 1.0059 | 1.0006 | |
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