单位净值:1.0277 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:2.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳固60天滚动持有债券C(018569)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,389,610 | 1,568,210 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,098,110 | 972,736 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0085 | ||
期末基金资产净值(元) | 237,741,000 | 174,338,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0211 | 1.0089 |