单位净值:1.0305 | 累计净值:1.0305 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳固60天滚动持有债券A(018568)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 378,216 | 21,765 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 327,114 | 10,060 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0153 | ||
期末基金资产净值(元) | 38,195,900 | 25,180,900 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0227 | 1.01 |