单位净值:1.0141 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0141 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实同舟债券A(018562)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 617,589 | 1,935,720 | 4,100,510 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,064,620 | 1,535,900 | 4,259,520 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0021 | 0.003 | |
期末基金资产净值(元) | 396,178,000 | 654,981,000 | 1,375,020,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.008 | 1.0057 | 1.003 |