基金经理:江峰
单位净值:1.2842 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.2842 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -171,890,000 | 20,437,400 | 4,990,320 | 105,013 |
基金本期净收益(元) | -115,324,000 | 22,101,400 | 4,373,770 | 86,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4742 | 0.0486 | 0.0789 | 0.0303 |
期末基金资产净值(元) | 280,507,000 | 787,850,000 | 260,975,000 | 10,683,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2111 | 1.3769 | 1.3242 | 1.2689 |