基金经理:赵子良
单位净值:1.0342 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:10.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景佳纯债(018559)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 13,553,400 | 6,088,560 | 4,483,850 | 0 |
基金本期净收益(元) | 13,017,600 | 3,845,970 | 5,613,540 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0061 | 0.0041 | |
期末基金资产净值(元) | 1,023,280,000 | 1,009,730,000 | 1,003,640,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0248 | 1.0113 | 1.0052 |