基金经理:周笑雯
单位净值:1.0519 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0519 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利医药健康混合发起C(018552)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,041,140 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 31,792 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.036 | |||
期末基金资产净值(元) | 719,284 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0727 |