基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.0210 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 647,295 | 246,732 | -63,069 | -954 |
基金本期净收益(元) | -49,185 | -19,120 | 77,908 | 37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 | 0.0485 | -0.0822 | -0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 10,058,000 | 9,586,200 | 1,339,830 | 243,584 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.951 | 0.893 | 0.821 | 0.862 |