单位净值:0.9864 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:1.0414 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,266,100 | -2,283,580 | -2,707,120 | 93,906 |
基金本期净收益(元) | -262,795 | -234,207 | -912,352 | 17,545 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0664 | -0.0358 | -0.0552 | 0.141 |
期末基金资产净值(元) | 49,793,900 | 104,050,000 | 56,396,200 | 10,107,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9734 | 1.0008 | 1.0457 | 1.1305 |