基金经理:易芳菲
单位净值:1.0376 | 累计净值:1.0376 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银鑫盛一年持有债券A(018537)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,199,680 | 1,171,650 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,311,380 | 732,601 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0074 | ||
期末基金资产净值(元) | 162,562,000 | 159,973,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0212 | 1.0074 |