单位净值:1.2630 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.3260 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银量化中国混合C(018517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 177,579 | 95,546 | 4,602 | 57 |
基金本期净收益(元) | 154,701 | 9,918 | -209 | 38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.013 | 0.0128 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 1,042,240 | 42,190,900 | 7,047,320 | 70,257 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.218 | 1.274 | 1.277 | 1.285 |