单位净值:1.0246 | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越安裕纯债债券(018516)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 173,966 | -68,425 | 593,342 | 0 |
基金本期净收益(元) | 179,082 | -561,505 | 1,038,550 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | -0.001 | 0.0021 | |
期末基金资产净值(元) | 53,166,200 | 52,265,700 | 200,706,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0166 | 1.0082 | 1.0023 |