基金经理:胡云峰
单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.0394 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,186,700 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 655,443 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | |||
期末基金资产净值(元) | 209,111,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0155 |