单位净值:1.0216 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信益久9个月持有期债券A(018506)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,903,220 | -58,431 | -180,907 | 0 |
基金本期净收益(元) | 823,862 | 991,779 | 2,248,930 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | -0.0003 | -0.001 | |
期末基金资产净值(元) | 100,237,000 | 187,353,000 | 187,387,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0061 | 0.9965 | 0.9968 |