单位净值:1.0486 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0486 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒润纯债A(018496)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 724 | 1,184 | 538 | 0 |
基金本期净收益(元) | 578 | 1,063 | 787 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0079 | 0.0031 | |
期末基金资产净值(元) | 48,080 | 146,598 | 155,725 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.045 | 1.0354 | 1.0274 |