基金经理:杨坤
单位净值:0.9474 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.9474 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 130,836 | -223,390 | -419,524 | 0 |
基金本期净收益(元) | -237,072 | -44,828 | -10,400 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0213 | -0.036 | -0.0759 | |
期末基金资产净值(元) | 5,943,110 | 5,351,600 | 5,717,860 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9314 | 0.8822 | 0.9157 |