基金经理:李亚寅
单位净值:1.0302 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0302 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金恒新90天持有债券发起(018481)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 4,164,960 | 3,460,030 | 2,263,450 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,763,320 | 3,545,370 | 4,414,400 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0069 | 0.0045 | |
期末基金资产净值(元) | 641,192,000 | 507,027,000 | 503,567,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0221 | 1.0139 | 1.007 |