单位净值:1.0301 | 累计净值:1.0301 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:6.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,335,870 | 161,909 | 504,207 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,744,550 | 108,390 | 552,747 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0063 | 0.0036 | |
期末基金资产净值(元) | 663,320,000 | 14,506,500 | 44,145,100 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0264 | 1.0096 | 1.0022 |