单位净值:1.0318 | 累计净值:1.0318 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 269,265 | 96,131 | 203,916 | 0 |
基金本期净收益(元) | 239,472 | 66,700 | 258,780 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0079 | 0.0032 | |
期末基金资产净值(元) | 45,573,300 | 11,789,100 | 13,290,800 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0277 | 1.0105 | 1.0025 |