单位净值:1.0362 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0362 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方津享稳健添利债券A(018471)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,725,450 | -29,757 | 507,569 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,464,780 | 499,484 | 2,372,840 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 | -0.0001 | 0.0012 | |
期末基金资产净值(元) | 179,653,000 | 283,278,000 | 401,618,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0247 | 1.0024 | 1.0014 |