| 单位净值:0.7676 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:0.7676 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,966,690 | -1,950,200 | -10,146,000 | -1,157,220 |
| 基金本期净收益(元) | -3,595,740 | -1,425,290 | -10,826,300 | 280,899 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1631 | -0.0723 | -0.3636 | -0.1056 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,993,100 | 26,715,800 | 28,142,200 | 27,703,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8558 | 0.9169 | 0.9508 | 1.3282 |
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