基金经理:康佳燕
单位净值:1.0356 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0356 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:2.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达富祥利率债C(018451)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 770,709 | 82,025 | 70,099 | 0 |
基金本期净收益(元) | 368,172 | 76,880 | 102,545 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.0082 | 0.0022 | |
期末基金资产净值(元) | 266,918,000 | 14,255,700 | 78,024,100 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0282 | 1.0135 | 1.0061 |