基金经理:华李成
单位净值:1.4672 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4672 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧瑾通灵活配置混合E(018449)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,718 | -198 | -227 | 326 |
基金本期净收益(元) | 221 | 58 | 175 | 350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | -0.0021 | -0.0031 | 0.0047 |
期末基金资产净值(元) | 153,250 | 147,435 | 128,821 | 99,626 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4529 | 1.4267 | 1.4288 | 1.4323 |