单位净值:0.6618 | 净值增长率:-2.23% } else {?> | 净值增长率:-2.23% | 累计净值:0.6618 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C(018433)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -27,662,000 | -4,827,460 | -1,672,810 | 0 |
基金本期净收益(元) | -16,353,300 | 1,218,440 | -1,280,380 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1973 | -0.0362 | -0.0512 | |
期末基金资产净值(元) | 70,354,200 | 151,430,000 | 86,050,500 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6741 | 0.8459 | 0.8691 |