基金经理:王骏杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳航30天持有债券C(018421)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 9,656,180 | 6,944,380 | 2,401,210 | 0 |
基金本期净收益(元) | 7,997,870 | 4,773,260 | 2,546,540 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0111 | 0.0082 | |
期末基金资产净值(元) | 1,908,270,000 | 581,447,000 | 749,077,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0349 | 1.0216 | 1.0094 |