基金经理:孟夏
单位净值:1.1467 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1467 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实成长驱动混合C(018402)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 487,017 | 697,578 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 248,116 | 643,332 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 | 0.007 | ||
期末基金资产净值(元) | 22,770,900 | 21,290,100 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0601 | 1.023 |