基金经理:孟夏
单位净值:1.1515 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1515 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实成长驱动混合A(018401)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,223,460 | 953,950 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 609,519 | 781,016 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0359 | 0.0306 | ||
期末基金资产净值(元) | 30,497,600 | 38,908,200 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0635 | 1.0248 |