基金经理:徐荔蓉
单位净值:1.1298 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1298 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富中国收益混合C(018390)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -85,884 | -114,707 | -52,320 | 8,649 |
基金本期净收益(元) | -115,908 | -25,811 | -28,264 | -15,906 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 | -0.0485 | -0.0385 | 0.0238 |
期末基金资产净值(元) | 2,622,900 | 2,326,630 | 2,271,570 | 1,024,730 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1288 | 1.1635 | 1.2252 | 1.2423 |