基金经理:苏燕青
单位净值:0.6496 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.6496 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,599,460 | -623,865 | -1,860,890 | 0 |
基金本期净收益(元) | -749,838 | -421,889 | -213,024 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0938 | -0.0457 | -0.1487 | |
期末基金资产净值(元) | 11,829,800 | 13,073,000 | 11,038,400 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6866 | 0.7884 | 0.8372 |