基金经理:徐猛
单位净值:1.0315 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0315 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -5,440 | -527,709 | -748,401 | 0 |
基金本期净收益(元) | -270,809 | -72,607 | -29,604 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | -0.0452 | -0.0696 | |
期末基金资产净值(元) | 12,105,700 | 10,441,400 | 11,008,700 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8882 | 0.89 | 0.9361 |