基金经理:严筱娴
单位净值:0.8568 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.8568 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -401,777 | -332,055 | -1,080,540 | 0 |
基金本期净收益(元) | -458,201 | -279,828 | -109,766 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 | -0.0288 | -0.0964 | |
期末基金资产净值(元) | 11,124,100 | 10,321,500 | 10,297,200 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8393 | 0.8738 | 0.9036 |