基金经理:聂曙光
单位净值:1.0067 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0067 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保民富债券C(018323)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -121,122 | -24,681 | -54,337 | 0 |
基金本期净收益(元) | -292,718 | 16,150 | 34,400 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 | -0.0033 | -0.0031 | |
期末基金资产净值(元) | 4,940,770 | 27,066,800 | 7,396,560 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9959 | 0.9856 | 0.9916 |