基金经理:聂曙光
单位净值:1.0033 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0033 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保民富债券A(018322)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,585,500 | -1,937,270 | -3,203,780 | 0 |
基金本期净收益(元) | -8,536,150 | 964,402 | 1,425,890 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | -0.0053 | -0.0078 | |
期末基金资产净值(元) | 312,630,000 | 350,395,000 | 382,717,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9992 | 0.9881 | 0.9931 |