基金经理:欧阳倩蓉
单位净值:1.0505 | 累计净值:1.0505 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:21.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添泰1年定开债发起式(018317)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,449,300 | 24,583,400 | 12,142,800 | 13,233,800 |
基金本期净收益(元) | 15,941,900 | 13,338,500 | 12,485,000 | 8,012,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0122 | 0.006 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 2,086,410,000 | 2,059,960,000 | 2,035,380,000 | 2,023,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.038 | 1.0249 | 1.0126 | 1.0066 |