基金经理:宋钊贤
单位净值:0.8434 | 净值增长率:-0.88% } else {?> | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.8434 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -28,388 | -814,054 | -828,508 | 0 |
基金本期净收益(元) | -419,074 | -5,391 | -24,714 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | -0.0776 | -0.0799 | |
期末基金资产净值(元) | 8,916,060 | 8,865,980 | 9,567,850 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8398 | 0.8423 | 0.9201 |