基金经理:卢少强
单位净值:1.0480 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,334,430 | 550,846 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -470,555 | 1,794,070 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0275 | 0.0057 | ||
期末基金资产净值(元) | 39,213,200 | 76,757,600 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0372 | 1.0066 |