基金经理:卢少强
单位净值:0.9202 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9202 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 14,306 | -8,966 | -41,176 | 0 |
基金本期净收益(元) | -23,497 | -14,772 | -28,927 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 | -0.0169 | -0.0564 | |
期末基金资产净值(元) | 593,599 | 388,838 | 591,488 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9074 | 0.9167 | 0.9356 |