基金经理:鲍无可
单位净值:1.2763 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2763 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城国企价值混合A(018294)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 97,655,700 | -3,986,470 | 41,604,700 | 0 |
基金本期净收益(元) | 55,093,600 | -3,371,660 | 6,667,340 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1506 | -0.0065 | 0.0553 | |
期末基金资产净值(元) | 773,554,000 | 650,748,000 | 668,040,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2039 | 1.0521 | 1.0572 |