单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0258 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 104,136 | -4,690 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -30,828 | 3,054 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | -0.0004 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,702,600 | 10,969,700 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0064 | 0.9969 |