单位净值:1.3369 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6869 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:47.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰嘉债券A(018275)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,516,700 | 23,409,400 | 13,808,800 | 4,924,630 |
基金本期净收益(元) | 30,030,800 | 12,625,400 | 23,439,900 | 2,767,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0099 | 0.0064 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 4,756,660,000 | 3,621,100,000 | 3,323,270,000 | 3,922,390,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3314 | 1.4519 | 1.516 | 1.6498 |