基金经理:张子炎
单位净值:0.9551 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.9551 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)(018270)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -2,579,700 | -897,201 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -3,682,860 | -867,748 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0362 | -0.0126 | ||
期末基金资产净值(元) | 67,414,400 | 69,984,800 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9455 | 0.9817 |