单位净值:1.0769 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0769 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,152,700 | 9,538,890 | 333,391 | 552,294 |
基金本期净收益(元) | 21,440,800 | -353,047 | 1,209,490 | -2,126 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0.0254 | 0.0012 | 0.0369 |
期末基金资产净值(元) | 505,299,000 | 1,551,180,000 | 268,540,000 | 433,990,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0662 | 1.0388 | 1.0238 | 1.0176 |