基金经理:朱赟
单位净值:1.2238 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.2238 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(018263)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 93 | -525 | -397 | 203 |
基金本期净收益(元) | -5,024 | -1,841 | 364 | -35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | -0.0044 | -0.0071 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 229,294 | 200,706 | 93,408 | 38,216 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2102 | 1.2109 | 1.2185 | 1.2253 |