基金经理:卢珊
单位净值:1.0295 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0295 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:11.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安泰三个月定开债券(018256)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 26,566,000 | 32,921,500 | 20,895,400 | 0 |
基金本期净收益(元) | 32,266,100 | 18,466,300 | 27,360,500 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0066 | 0.0031 | |
期末基金资产净值(元) | 1,115,040,000 | 6,041,240,000 | 5,119,840,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.024 | 1.011 | 1.0039 |