单位净值:1.0294 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0334 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 34,130,800 | 21,720,000 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 28,940,000 | 10,777,100 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0109 | ||
期末基金资产净值(元) | 2,046,960,000 | 2,012,830,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0235 | 1.0064 |