| 单位净值:1.0007 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0007 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -960 | -1,468 | 419 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -2,549 | -1,811 | 1,960 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | -0.0071 | 0.0021 | |
| 期末基金资产净值(元) | 206,494 | 206,953 | 207,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9929 | 0.9975 | 1.0047 | |
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