基金经理:章恒
单位净值:0.8741 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.8741 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家颐德一年持有期混合C(018243)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 447,680 | -1,017,000 | -1,900,440 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,480,820 | -846,805 | -201,386 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 | -0.0576 | -0.1078 | |
期末基金资产净值(元) | 14,664,000 | 14,215,700 | 15,219,400 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8305 | 0.8052 | 0.8628 |