基金经理:孟夏
单位净值:0.8591 | 净值增长率:-0.82% } else {?> | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:0.8591 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实制造升级股票发起式A(018240)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,335,710 | 25,378 | -279,662 | 0 |
基金本期净收益(元) | -144,093 | -487,069 | -74,830 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1252 | 0.0024 | -0.0264 | |
期末基金资产净值(元) | 9,207,790 | 10,350,800 | 10,329,700 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8502 | 0.9761 | 0.9736 |