基金经理:李剑锋
单位净值:1.0277 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 4,303,760 | -399,877 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 36,417 | -931,943 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 | -0.002 | ||
期末基金资产净值(元) | 129,535,000 | 198,687,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0266 | 0.998 |