单位净值:0.8560 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.8560 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
瑞达先进制造混合型发起式A(018226)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -740,034 | -157,889 | -21,026 | -48,987 |
基金本期净收益(元) | -587,349 | -30,196 | -63,904 | -48,987 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.074 | -0.0158 | -0.0021 | -0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 9,042,270 | 9,775,260 | 9,933,100 | 9,953,280 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9032 | 0.9772 | 0.993 | 0.9951 |